多数美股机构投资者已完成第三季度持仓数据披露:中国资产受追捧 有机构中概股仓位超90%

多数美股机构投资者已完成第三季度持仓数据披露:中国资产受追捧 有机构中概股仓位超90%

人间仙子 2024-11-16 ‌理论 4 次浏览 0个评论

  原标题:中国资产,重要信号!

  截至美国时间11月15日,多数美股机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。利好信号随之显现,中国资产得到了海外资金更多追捧。

  曾豪言“买入一切中国资产”的华尔街对冲基金大佬David Tepper、索罗斯基金、拥有百年历史的资管机构柏基投资、橡树资本、《大空头》原型迈克尔·伯瑞(Michael Burry),还有知名私募高瓴、高毅等,都在截至三季度末的持仓中提高了中概股仓位。

  David Tepper:中国股票仓位接近四成

  据记者统计,三季度,David Tepper旗下基金Appaloosa资管投资中国股票的仓位从上季度末的26%提升至38%,大举加仓了拼多多、京东、贝壳等中概股。其中,加仓拼多多高达336万股,季末持仓达到530万股,持仓市值7.15亿美元。

  与此同时,上述基金相对少量地减持了阿里巴巴、百度、中国大盘股ETF(FXI)、中国海外互联网ETF(KWEB)的仓位。值得一提的是,阿里巴巴三季度股价涨幅接近50%,虽然Appaloosa进行了部分减持,该股的持仓市值比例反而有所上升。

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  截至三季度末,Appaloosa的前五大持仓分别为:阿里巴巴、拼多多、亚马逊、微软、Meta。

  今年9月,Tepper曾公开表示,中国股票比美股便宜太多,且中国推出宽松政策的力度超预期,之前已经全面购入了几乎所有中国大型科技股,接下来对中国股票的投资限额可能将翻倍。

  迈克尔·伯瑞:总市值增约150%

  对冲基金经理迈克尔·伯瑞因在2008年押注美国房地产市场而闻名,他旗下的投资公司Scion Asset Management在三季度末的持仓总市值大幅升至1.3亿美元,二季度末时仅为5249万美元,三季度的市值增长达148%。

  据披露,迈克尔·伯瑞三季度增持阿里巴巴4.5万股,对京东的持仓数量翻倍至50万股,增持百度5万股。但同时,该基金也买入了三只中概股相应的看跌期权以对冲风险。

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  索罗斯基金:增持阿里巴巴和京东

  三季度,索罗斯基金增持阿里巴巴28万股,持股量增至130.6万股,季末市值1.4亿美元,并且还买入了阿里巴巴的看涨期权。同时,增持京东145.5万股至273万股,即三季度持有京东的股数翻倍。

  柏基投资:增持拼多多近100万股

  三季度,资管巨头柏基投资增持拼多多98.8万股,使持股数增至3612万股,市值近49亿美元;同时,继续持有满帮1542万股不变。

  橡树资本:买入多只中概股

  总部位于美国洛杉矶的全球资产管理公司橡树资本披露,三季度增持携程、阿里巴巴、欢聚集团,新建仓百胜中国、拼多多、BOSS直聘、网易;减持京东、华住。

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  高瓴:中概股仓位超过90%

  高瓴资本旗下海外投资平台HHLR Advisors在三季度的持仓总市值增长超过10%,达到45.6亿美元,同时进一步加大了对中国资产的配置力度。

  在其三季度前十大重仓股中,中概股占据九席,分别为百济神州、阿里巴巴、拼多多、传奇生物、唯品会、网易、贝壳、携程、富途控股。其中,高瓴对中国电商股进行了重大调仓:三季度大幅增持阿里巴巴,同时减持了拼多多。

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  高毅:加仓贝壳等中概股

  截至三季度末,高毅的美股持仓市值达到8.7亿美元,环比增长约14.5%。前十大重仓股分别是拼多多、华住、网易、百胜中国、贝壳、META、携程、爱奇艺、中通快递和亚朵。

  与上季度相比,高毅大幅加仓了贝壳、华住、百胜中国、理想汽车、BOSS直聘、拼多多等中概股,拼多多牢牢占据其头号持仓的宝座。同时,该机构减持了腾讯音乐、爱奇艺、微软、META等股票。

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  中国资产关注度持续上升

  近期,外资对中国资产的讨论热度持续提升。正如柏基投资10月份发表的投资观点:“任何投资者都不应忽视中国。”

  关于对中国投资机会的看法,柏基合伙人、旗舰策略全球阿尔法的基金经理 Helen Xiong认为:“中国正在从房地产主导型经济向先进制造业经济转型。这种转型期并不总是平稳的,但中国以前经历过很多次。”

  高盛研究部的首席中国股票策略师刘劲津表示,历史分析表明,这次反弹可能还有潜力,因为当中国股市出现20%的涨幅时,该涨势通常会持续数个月。他还认为,中国股票价格仍然相当合理,估值只是回升至历史平均水平。

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